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中銀QD03[2009-01-05]-[2009-12-31]

2010-01-04

產(chǎn)品
代碼		 產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱		 上日單位
凈值(元)		 單位凈
值(元)		 累計(jì)分
紅(元)		 累計(jì)凈
值(元)		 日凈值
增長(zhǎng)
率(%)		 發(fā)行
狀態(tài)		 截止
日期
830018 中銀QD03 0.8759 0.8788 0.0000 0.8788 0.33 可申購(gòu)可贖回 2009-12-31
830018 中銀QD03 0.8751 0.8759 0.0000 0.8759 0.09 暫停 2009-12-30
830018 中銀QD03 0.8715 0.8751 0.0000 0.8751 0.41 暫停 2009-12-29
830018 中銀QD03 0.8715 0.8715 0.0000 0.8715 0.00 暫停 2009-12-28
830018 中銀QD03 0.8694 0.8715 0.0000 0.8715 0.24 暫停 2009-12-25
830018 中銀QD03 0.8619 0.8694 0.0000 0.8694 0.87 暫停 2009-12-24
830018 中銀QD03 0.8581 0.8619 0.0000 0.8619 0.44 暫停 2009-12-23
830018 中銀QD03 0.8586 0.8581 0.0000 0.8581 -0.06 暫停 2009-12-22
830018 中銀QD03 0.8670 0.8586 0.0000 0.8586 -0.97 暫停 2009-12-21
830018 中銀QD03 0.8774 0.8670 0.0000 0.8670 -1.19 暫停 2009-12-18
830018 中銀QD03 0.8806 0.8774 0.0000 0.8774 -0.36 可申購(gòu)可贖回 2009-12-17
830018 中銀QD03 0.8828 0.8806 0.0000 0.8806 -0.25 可申購(gòu)可贖回 2009-12-16
830018 中銀QD03 0.8771 0.8828 0.0000 0.8828 0.64 可申購(gòu)可贖回 2009-12-15
830018 中銀QD03 0.8731 0.8771 0.0000 0.8771 0.46 可申購(gòu)可贖回 2009-12-14
830018 中銀QD03 0.8734 0.8731 0.0000 0.8731 -0.03 可申購(gòu)可贖回 2009-12-11
830018 中銀QD03 0.8786 0.8734 0.0000 0.8734 -0.59 可申購(gòu)可贖回 2009-12-10
830018 中銀QD03 0.8838 0.8786 0.0000 0.8786 -0.59 可申購(gòu)可贖回 2009-12-09
830018 中銀QD03 0.8859 0.8838 0.0000 0.8838 -0.24 可申購(gòu)可贖回 2009-12-08
830018 中銀QD03 0.8866 0.8859 0.0000 0.8859 -0.08 可申購(gòu)可贖回 2009-12-07
830018 中銀QD03 0.8819 0.8866 0.0000 0.8866 0.53 可申購(gòu)可贖回 2009-12-04
830018 中銀QD03 0.8768 0.8819 0.0000 0.8819 0.58 可申購(gòu)可贖回 2009-12-03
830018 中銀QD03 0.8660 0.8768 0.0000 0.8768 1.25 可申購(gòu)可贖回 2009-12-02
830018 中銀QD03 0.8514 0.8660 0.0000 0.8660 1.71 可申購(gòu)可贖回 2009-12-01
830018 中銀QD03 0.8663 0.8514 0.0000 0.8514 -1.72 可申購(gòu)可贖回 2009-11-30
830018 中銀QD03 0.8732 0.8663 0.0000 0.8663 -0.79 可申購(gòu)可贖回 2009-11-27
830018 中銀QD03 0.8683 0.8732 0.0000 0.8732 0.56 可申購(gòu)可贖回 2009-11-26
830018 中銀QD03 0.8718 0.8683 0.0000 0.8683 -0.40 可申購(gòu)可贖回 2009-11-25
830018 中銀QD03 0.8637 0.8718 0.0000 0.8718 0.94 可申購(gòu)可贖回 2009-11-24
830018 中銀QD03 0.8678 0.8637 0.0000 0.8637 -0.47 可申購(gòu)可贖回 2009-11-23
830018 中銀QD03 0.8749 0.8678 0.0000 0.8678 -0.81 可申購(gòu)可贖回 2009-11-20
830018 中銀QD03 0.8767 0.8749 0.0000 0.8749 -0.21 可申購(gòu)可贖回 2009-11-19
830018 中銀QD03 0.8753 0.8767 0.0000 0.8767 0.16 可申購(gòu)可贖回 2009-11-18
830018 中銀QD03 0.8632 0.8753 0.0000 0.8753 1.40 可申購(gòu)可贖回 2009-11-17
830018 中銀QD03 0.8639 0.8632 0.0000 0.8632 -0.08 可申購(gòu)可贖回 2009-11-16
830018 中銀QD03 0.8655 0.8639 0.0000 0.8639 -0.18 可申購(gòu)可贖回 2009-11-13
830018 中銀QD03 0.8614 0.8655 0.0000 0.8655 0.48 可申購(gòu)可贖回 2009-11-12
830018 中銀QD03 0.8592 0.8614 0.0000 0.8614 0.26 可申購(gòu)可贖回 2009-11-11
830018 中銀QD03 0.8503 0.8592 0.0000 0.8592 1.05 可申購(gòu)可贖回 2009-11-10
830018 中銀QD03 0.8444 0.8503 0.0000 0.8503 0.70 可申購(gòu)可贖回 2009-11-09
830018 中銀QD03 0.8407 0.8444 0.0000 0.8444 0.44 可申購(gòu)可贖回 2009-11-06
830018 中銀QD03 0.8297 0.8407 0.0000 0.8407 1.33 可申購(gòu)可贖回 2009-11-05
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830018 中銀QD03 0.8366 0.8345 0.0000 0.8345 -0.25 可申購(gòu)可贖回 2009-11-03
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830018 中銀QD03 0.8359 0.8319 0.0000 0.8319 -0.48 可申購(gòu)可贖回 2009-10-30
830018 中銀QD03 0.8490 0.8359 0.0000 0.8359 -1.54 可申購(gòu)可贖回 2009-10-29
830018 中銀QD03 0.8575 0.8490 0.0000 0.8490 -0.99 可申購(gòu)可贖回 2009-10-28
830018 中銀QD03 0.8586 0.8575 0.0000 0.8575 -0.13 可申購(gòu)可贖回 2009-10-27
830018 中銀QD03 0.8508 0.8586 0.0000 0.8586 0.92 暫停 2009-10-26
830018 中銀QD03 0.8534 0.8508 0.0000 0.8508 -0.30 可申購(gòu)可贖回 2009-10-23
830018 中銀QD03 0.8528 0.8534 0.0000 0.8534 0.07 可申購(gòu)可贖回 2009-10-22
830018 中銀QD03 0.8517 0.8528 0.0000 0.8528 0.13 可申購(gòu)可贖回 2009-10-21
830018 中銀QD03 0.8460 0.8517 0.0000 0.8517 0.67 可申購(gòu)可贖回 2009-10-20
830018 中銀QD03 0.8490 0.8460 0.0000 0.8460 -0.35 可申購(gòu)可贖回 2009-10-19
830018 中銀QD03 0.8480 0.8490 0.0000 0.8490 0.12 可申購(gòu)可贖回 2009-10-16
830018 中銀QD03 0.8372 0.8480 0.0000 0.8480 1.29 可申購(gòu)可贖回 2009-10-15
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830018 中銀QD03 0.8336 0.8351 0.0000 0.8351 0.18 可申購(gòu)可贖回 2009-10-13
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830018 中銀QD03 0.8109 0.8298 0.0000 0.8298 2.33 可申購(gòu)可贖回 2009-10-09
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830018 中銀QD03 0.8062 0.8130 0.0000 0.8130 0.84 可申購(gòu)可贖回 2009-09-17
830018 中銀QD03 0.8051 0.8062 0.0000 0.8062 0.14 可申購(gòu)可贖回 2009-09-16
830018 中銀QD03 0.8100 0.8051 0.0000 0.8051 -0.60 可申購(gòu)可贖回 2009-09-15
830018 中銀QD03 0.8054 0.8100 0.0000 0.8100 0.57 可申購(gòu)可贖回 2009-09-14
830018 中銀QD03 0.8011 0.8054 0.0000 0.8054 0.54 可申購(gòu)可贖回 2009-09-11
830018 中銀QD03 0.8011 0.8011 0.0000 0.8011 0.00 可申購(gòu)可贖回 2009-09-10
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830018 中銀QD03 0.7814 0.7890 0.0000 0.7890 0.97 可申購(gòu)可贖回 2009-09-07
830018 中銀QD03 0.7730 0.7814 0.0000 0.7814 1.09 可申購(gòu)可贖回 2009-09-04
830018 中銀QD03 0.7794 0.7730 0.0000 0.7730 -0.82 可申購(gòu)可贖回 2009-09-03
830018 中銀QD03 0.7757 0.7794 0.0000 0.7794 0.48 可申購(gòu)可贖回 2009-09-02
830018 中銀QD03 0.7831 0.7757 0.0000 0.7757 -0.94 可申購(gòu)可贖回 2009-09-01
830018 中銀QD03 0.7840 0.7831 0.0000 0.7831 -0.11 可申購(gòu)可贖回 2009-08-31
830018 中銀QD03 0.7870 0.7840 0.0000 0.7840 -0.38 可申購(gòu)可贖回 2009-08-28
830018 中銀QD03 0.7907 0.7870 0.0000 0.7870 -0.47 可申購(gòu)可贖回 2009-08-27
830018 中銀QD03 0.7922 0.7907 0.0000 0.7907 -0.19 可申購(gòu)可贖回 2009-08-26
830018 中銀QD03 0.7831 0.7922 0.0000 0.7922 1.16 可申購(gòu)可贖回 2009-08-25
830018 中銀QD03 0.7783 0.7831 0.0000 0.7831 0.62 可申購(gòu)可贖回 2009-08-24
830018 中銀QD03 0.7690 0.7783 0.0000 0.7783 1.21 可申購(gòu)可贖回 2009-08-21
830018 中銀QD03 0.7735 0.7690 0.0000 0.7690 -0.58 可申購(gòu)可贖回 2009-08-20
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830018 中銀QD03 0.7967 0.7962 0.0000 0.7962 -0.06 可申購(gòu)可贖回 2009-08-12
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830018 中銀QD03 0.8000 0.7912 0.0000 0.7912 -1.10 可申購(gòu)可贖回 2009-08-10
830018 中銀QD03 0.7982 0.8000 0.0000 0.8000 0.23 可申購(gòu)可贖回 2009-08-07
830018 中銀QD03 0.8058 0.7982 0.0000 0.7982 -0.94 可申購(gòu)可贖回 2009-08-06
830018 中銀QD03 0.8010 0.8058 0.0000 0.8058 0.60 可申購(gòu)可贖回 2009-08-05
830018 中銀QD03 0.7961 0.8010 0.0000 0.8010 0.62 可申購(gòu)可贖回 2009-08-04
830018 中銀QD03 0.7871 0.7961 0.0000 0.7961 1.14 可申購(gòu)可贖回 2009-08-03
830018 中銀QD03 0.7824 0.7871 0.0000 0.7871 0.60 可申購(gòu)可贖回 2009-07-31
830018 中銀QD03 0.7944 0.7824 0.0000 0.7824 -1.51 可申購(gòu)可贖回 2009-07-30
830018 中銀QD03 0.7899 0.7944 0.0000 0.7944 0.57 可申購(gòu)可贖回 2009-07-29
830018 中銀QD03 0.7822 0.7899 0.0000 0.7899 0.98 可申購(gòu)可贖回 2009-07-28
830018 中銀QD03 0.7775 0.7822 0.0000 0.7822 0.60 可申購(gòu)可贖回 2009-07-27
830018 中銀QD03 0.7710 0.7775 0.0000 0.7775 0.84 可申購(gòu)可贖回 2009-07-24
830018 中銀QD03 0.7736 0.7710 0.0000 0.7710 -0.34 可申購(gòu)可贖回 2009-07-23
830018 中銀QD03 0.7714 0.7736 0.0000 0.7736 0.29 可申購(gòu)可贖回 2009-07-22
830018 中銀QD03 0.7575 0.7714 0.0000 0.7714 1.83 可申購(gòu)可贖回 2009-07-21
830018 中銀QD03 0.7537 0.7575 0.0000 0.7575 0.50 可申購(gòu)可贖回 2009-07-20
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830018 中銀QD03 0.5670 0.5663 0.0000 0.5663 -0.12 可申購(gòu)可贖回 2009-01-20
830018 中銀QD03 0.5620 0.5670 0.0000 0.5670 0.89 可申購(gòu)可贖回 2009-01-19
830018 中銀QD03 0.5687 0.5620 0.0000 0.5620 -1.18 可申購(gòu)可贖回 2009-01-16
830018 中銀QD03 0.5723 0.5687 0.0000 0.5687 -0.63 可申購(gòu)可贖回 2009-01-15
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830018 中銀QD03 0.5865 0.5755 0.0000 0.5755 -1.88 可申購(gòu)可贖回 2009-01-13
830018 中銀QD03 0.5883 0.5865 0.0000 0.5865 -0.31 可申購(gòu)可贖回 2009-01-12
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830018 中銀QD03 0.6080 0.6138 0.0000 0.6138 0.95 可申購(gòu)可贖回 2009-01-07
830018 中銀QD03 0.5938 0.6080 0.0000 0.6080 2.39 可申購(gòu)可贖回 2009-01-06
830018 中銀QD03 0.5830 0.5938 0.0000 0.5938 1.85 可申購(gòu)可贖回 2009-01-05

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