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中銀QD03[2008-01-02]—[2008-12-31]

2008-12-31

產(chǎn)品
代碼		 產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱		 上日單位
凈值(元)		 單位凈
值(元)		 累計(jì)分
紅(元)		 累計(jì)凈
值(元)		 日凈值增 長(zhǎng)
率(%)		 發(fā)行
狀態(tài)		 截止
日期
830018 中銀QD03 0.5766 0.5830 0.0000 0.5830 1.11 可申購(gòu)可贖回 2008-12-31
830018 中銀QD03 0.5766 0.5777 0.0000 0.5777 0.19 暫停 2008-12-30
830018 中銀QD03 0.5771 0.5766 0.0000 0.5766 -0.09 暫停 2008-12-29
830018 中銀QD03 0.5777 0.5771 0.0000 0.5771 -0.10 暫停 2008-12-26
830018 中銀QD03 0.5774 0.5777 0.0000 0.5777 0.05 暫停 2008-12-25
830018 中銀QD03 0.5857 0.5774 0.0000 0.5774 -1.42 暫停 2008-12-24
830018 中銀QD03 0.5957 0.5857 0.0000 0.5857 -1.68 暫停 2008-12-23
830018 中銀QD03 0.6005 0.5957 0.0000 0.5957 -0.80 暫停 2008-12-22
830018 中銀QD03 0.5988 0.6005 0.0000 0.6005 0.28 暫停 2008-12-19
830018 中銀QD03 0.5901 0.5988 0.0000 0.5988 1.47 可申購(gòu)可贖回 2008-12-18
830018 中銀QD03 0.5811 0.5901 0.0000 0.5901 1.55 可申購(gòu)可贖回 2008-12-17
830018 中銀QD03 0.5786 0.5811 0.0000 0.5811 0.43 可申購(gòu)可贖回 2008-12-16
830018 中銀QD03 0.5908 0.5786 0.0000 0.5786 -2.06 可申購(gòu)可贖回 2008-12-15
830018 中銀QD03 0.5879 0.5908 0.0000 0.5908 0.49 可申購(gòu)可贖回 2008-12-12
830018 中銀QD03 0.5687 0.5879 0.0000 0.5879 3.38 可申購(gòu)可贖回 2008-12-11
830018 中銀QD03 0.5688 0.5687 0.0000 0.5687 -0.02 可申購(gòu)可贖回 2008-12-10
830018 中銀QD03 0.5472 0.5688 0.0000 0.5688 3.95 可申購(gòu)可贖回 2008-12-09
830018 中銀QD03 0.5487 0.5472 0.0000 0.5472 -0.27 可申購(gòu)可贖回 2008-12-08
830018 中銀QD03 0.5505 0.5487 0.0000 0.5487 -0.33 可申購(gòu)可贖回 2008-12-05
830018 中銀QD03 0.5466 0.5505 0.0000 0.5505 0.71 可申購(gòu)可贖回 2008-12-04
830018 中銀QD03 0.5485 0.5466 0.0000 0.5466 -0.35 可申購(gòu)可贖回 2008-12-03
830018 中銀QD03 0.5547 0.5485 0.0000 0.5485 -1.12 可申購(gòu)可贖回 2008-12-02
830018 中銀QD03 0.5510 0.5547 0.0000 0.5547 0.67 可申購(gòu)可贖回 2008-12-01
830018 中銀QD03 0.5443 0.5510 0.0000 0.5510 1.23 可申購(gòu)可贖回 2008-11-28
830018 中銀QD03 0.5349 0.5443 0.0000 0.5443 1.76 可申購(gòu)可贖回 2008-11-27
830018 中銀QD03 0.5243 0.5349 0.0000 0.5349 2.02 可申購(gòu)可贖回 2008-11-26
830018 中銀QD03 0.5243 0.5349 0.0000 0.5349 2.02 可申購(gòu)可贖回 2008-11-26
830018 中銀QD03 0.5169 0.5243 0.0000 0.5243 1.43 可申購(gòu)可贖回 2008-11-25
830018 中銀QD03 0.5077 0.5169 0.0000 0.5169 1.81 可申購(gòu)可贖回 2008-11-24
830018 中銀QD03 0.5222 0.5077 0.0000 0.5077 -2.78 可申購(gòu)可贖回 2008-11-21
830018 中銀QD03 0.5303 0.5222 0.0000 0.5222 -1.53 可申購(gòu)可贖回 2008-11-20
830018 中銀QD03 0.5402 0.5303 0.0000 0.5303 -1.83 可申購(gòu)可贖回 2008-11-19
830018 中銀QD03 0.5450 0.5402 0.0000 0.5402 -0.88 可申購(gòu)可贖回 2008-11-18
830018 中銀QD03 0.5470 0.5450 0.0000 0.5450 -0.37 可申購(gòu)可贖回 2008-11-17
830018 中銀QD03 0.5446 0.5470 0.0000 0.5470 0.44 可申購(gòu)可贖回 2008-11-14
830018 中銀QD03 0.5562 0.5446 0.0000 0.5446 -2.09 可申購(gòu)可贖回 2008-11-13
830018 中銀QD03 0.5728 0.5562 0.0000 0.5562 -2.90 可申購(gòu)可贖回 2008-11-12
830018 中銀QD03 0.5625 0.5728 0.0000 0.5728 1.83 可申購(gòu)可贖回 2008-11-11
830018 中銀QD03 0.5573 0.5625 0.0000 0.5625 0.93 可申購(gòu)可贖回 2008-11-10
830018 中銀QD03 0.5767 0.5573 0.0000 0.5573 -3.36 可申購(gòu)可贖回 2008-11-07
830018 中銀QD03 0.5802 0.5767 0.0000 0.5767 -0.60 可申購(gòu)可贖回 2008-11-06
830018 中銀QD03 0.5706 0.5802 0.0000 0.5802 1.68 可申購(gòu)可贖回 2008-11-05
830018 中銀QD03 0.5602 0.5706 0.0000 0.5706 1.86 可申購(gòu)可贖回 2008-11-04
830018 中銀QD03 0.5598 0.5602 0.0000 0.5602 0.07 可申購(gòu)可贖回 2008-11-03
830018 中銀QD03 0.5325 0.5598 0.0000 0.5598 5.13 可申購(gòu)可贖回 2008-10-31
830018 中銀QD03 0.5245 0.5325 0.0000 0.5325 1.53 可申購(gòu)可贖回 2008-10-30
830018 中銀QD03 0.5263 0.5245 0.0000 0.5245 -0.34 可申購(gòu)可贖回 2008-10-29
830018 中銀QD03 0.5302 0.5263 0.0000 0.5263 -0.74 可申購(gòu)可贖回 2008-10-28
830018 中銀QD03 0.5445 0.5302 0.0000 0.5302 -2.63 暫停 2008-10-27
830018 中銀QD03 0.5511 0.5445 0.0000 0.5445 -1.20 可申購(gòu)可贖回 2008-10-24
830018 中銀QD03 0.5678 0.5511 0.0000 0.5511 -2.94 可申購(gòu)可贖回 2008-10-23
830018 中銀QD03 0.5692 0.5678 0.0000 0.5678 -0.25 可申購(gòu)可贖回 2008-10-22
830018 中銀QD03 0.5606 0.5692 0.0000 0.5692 1.53 可申購(gòu)可贖回 2008-10-21
830018 中銀QD03 0.5701 0.5606 0.0000 0.5606 -1.67 可申購(gòu)可贖回 2008-10-20
830018 中銀QD03 0.5828 0.5701 0.0000 0.5701 -2.18 可申購(gòu)可贖回 2008-10-17
830018 中銀QD03 0.6136 0.5828 0.0000 0.5828 -5.02 可申購(gòu)可贖回 2008-10-16
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830018 中銀QD03 0.5661 0.5986 0.0000 0.5986 5.74 可申購(gòu)可贖回 2008-10-14
830018 中銀QD03 0.5909 0.5661 0.0000 0.5661 -4.20 可申購(gòu)可贖回 2008-10-13
830018 中銀QD03 0.5899 0.5909 0.0000 0.5909 0.17 可申購(gòu)可贖回 2008-10-10
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830018 中銀QD03 0.6323 0.6191 0.0000 0.6191 -2.09 可申購(gòu)可贖回 2008-10-08
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830018 中銀QD03 0.7106 0.7089 0.0000 0.7089 -0.24 可申購(gòu)可贖回 2008-09-23
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830018 中銀QD03 0.6800 0.6743 0.0000 0.6743 -0.84 可申購(gòu)可贖回 2008-09-18
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830018 中銀QD03 0.7028 0.6954 0.0000 0.6954 -1.05 可申購(gòu)可贖回 2008-09-16
830018 中銀QD03 0.7189 0.7028 0.0000 0.7028 -2.24 可申購(gòu)可贖回 2008-09-12
830018 中銀QD03 0.7278 0.7189 0.0000 0.7189 -1.22 可申購(gòu)可贖回 2008-09-11
830018 中銀QD03 0.7382 0.7278 0.0000 0.7278 -1.41 可申購(gòu)可贖回 2008-09-10
830018 中銀QD03 0.7268 0.7382 0.0000 0.7382 1.57 可申購(gòu)可贖回 2008-09-09
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830018 中銀QD03 0.7471 0.7379 0.0000 0.7379 -1.23 可申購(gòu)可贖回 2008-09-05
830018 中銀QD03 0.7554 0.7471 0.0000 0.7471 -1.10 可申購(gòu)可贖回 2008-09-04
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830018 中銀QD03 0.7649 0.7584 0.0000 0.7584 -0.85 可申購(gòu)可贖回 2008-09-02
830018 中銀QD03 0.7614 0.7649 0.0000 0.7649 0.46 可申購(gòu)可贖回 2008-09-01
830018 中銀QD03 0.7595 0.7614 0.0000 0.7614 0.25 可申購(gòu)可贖回 2008-08-29
830018 中銀QD03 0.7516 0.7595 0.0000 0.7595 1.05 可申購(gòu)可贖回 2008-08-28
830018 中銀QD03 0.7568 0.7516 0.0000 0.7516 -0.69 可申購(gòu)可贖回 2008-08-27
830018 中銀QD03 0.7541 0.7568 0.0000 0.7568 0.36 可申購(gòu)可贖回 2008-08-26
830018 中銀QD03 0.7534 0.7541 0.0000 0.7541 0.09 可申購(gòu)可贖回 2008-08-25
830018 中銀QD03 0.7572 0.7534 0.0000 0.7534 -0.50 可申購(gòu)可贖回 2008-08-22
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830018 中銀QD03 0.7763 0.7778 0.0000 0.7778 0.19 可申購(gòu)可贖回 2008-08-07
830018 中銀QD03 0.7895 0.7763 0.0000 0.7763 -1.67 可申購(gòu)可贖回 2008-08-06
830018 中銀QD03 0.7951 0.7895 0.0000 0.7895 -0.70 可申購(gòu)可贖回 2008-08-05
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830018 中銀QD03 0.7949 0.7965 0.0000 0.7965 0.20 可申購(gòu)可贖回 2008-08-01
830018 中銀QD03 0.7859 0.7949 0.0000 0.7949 1.15 可申購(gòu)可贖回 2008-07-31
830018 中銀QD03 0.7922 0.7859 0.0000 0.7859 -0.80 可申購(gòu)可贖回 2008-07-30
830018 中銀QD03 0.7909 0.7922 0.0000 0.7922 0.16 可申購(gòu)可贖回 2008-07-29
830018 中銀QD03 0.8030 0.7909 0.0000 0.7909 -1.51 可申購(gòu)可贖回 2008-07-28
830018 中銀QD03 0.8030 0.8030 0.0000 0.8030 0.00 可申購(gòu)可贖回 2008-07-25
830018 中銀QD03 0.7966 0.8030 0.0000 0.8030 0.80 可申購(gòu)可贖回 2008-07-24
830018 中銀QD03 0.7998 0.7966 0.0000 0.7966 -0.40 可申購(gòu)可贖回 2008-07-23
830018 中銀QD03 0.7917 0.7998 0.0000 0.7998 1.02 可申購(gòu)可贖回 2008-07-22
830018 中銀QD03 0.7924 0.7917 0.0000 0.7917 -0.09 可申購(gòu)可贖回 2008-07-21
830018 中銀QD03 0.7866 0.7924 0.0000 0.7924 0.74 可申購(gòu)可贖回 2008-07-18
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830018 中銀QD03 0.8013 0.7870 0.0000 0.7870 -1.78 可申購(gòu)可贖回 2008-07-16
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830018 中銀QD03 0.9636 0.9465 0.0000 0.9465 -1.77 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-16
830018 中銀QD03 0.9720 0.9636 0.0000 0.9636 -0.86 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-15
830018 中銀QD03 0.9771 0.9720 0.0000 0.9720 -0.52 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-14
830018 中銀QD03 0.9865 0.9771 0.0000 0.9771 -0.95 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-11
830018 中銀QD03 0.9836 0.9865 0.0000 0.9865 0.29 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-10
830018 中銀QD03 0.9802 0.9836 0.0000 0.9836 0.35 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-09
830018 中銀QD03 0.9889 0.9802 0.0000 0.9802 -0.88 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-08
830018 中銀QD03 0.9833 0.9889 0.0000 0.9889 0.57 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-07
830018 中銀QD03 0.9979 0.9833 0.0000 0.9833 -1.46 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-04
830018 中銀QD03 0.9986 0.9979 0.0000 0.9979 -0.07 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-03
830018 中銀QD03 0.9886 0.9986 0.0000 0.9986 1.01 可申購(gòu)不可贖回 2008-01-02

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