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中銀QD02[2009-01-05]-[2009-12-31]

2010-01-04

產(chǎn)品
代碼		 產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱		 上日單位
凈值(元)		 單位凈
值(元)		 累計(jì)分
紅(元)		 累計(jì)凈
值(元)		 日凈值增
長(zhǎng)率(%)		 發(fā)行
狀態(tài)		 截止
日期
830002 中銀QD02 0.8760 0.8766 0.2000 1.0766 0.07 可申購(gòu)可贖回 2009-12-31
830002 中銀QD02 0.8755 0.8760 0.2000 1.0760 0.06 暫停 2009-12-30
830002 中銀QD02 0.8730 0.8755 0.2000 1.0755 0.29 暫停 2009-12-29
830002 中銀QD02 0.8730 0.8730 0.2000 1.0730 0.00 暫停 2009-12-28
830002 中銀QD02 0.8722 0.8730 0.2000 1.0730 0.09 暫停 2009-12-25
830002 中銀QD02 0.8671 0.8722 0.2000 1.0722 0.59 暫停 2009-12-24
830002 中銀QD02 0.8655 0.8671 0.2000 1.0671 0.18 暫停 2009-12-23
830002 中銀QD02 0.8691 0.8655 0.2000 1.0655 -0.41 暫停 2009-12-22
830002 中銀QD02 0.8765 0.8691 0.2000 1.0691 -0.84 暫停 2009-12-21
830002 中銀QD02 0.8821 0.8765 0.2000 1.0765 -0.63 暫停 2009-12-18
830002 中銀QD02 0.8870 0.8821 0.2000 1.0821 -0.55 可申購(gòu)可贖回 2009-12-17
830002 中銀QD02 0.8928 0.8870 0.2000 1.0870 -0.65 可申購(gòu)可贖回 2009-12-16
830002 中銀QD02 0.8887 0.8928 0.2000 1.0928 0.46 可申購(gòu)可贖回 2009-12-15
830002 中銀QD02 0.8862 0.8887 0.2000 1.0887 0.28 可申購(gòu)可贖回 2009-12-14
830002 中銀QD02 0.8886 0.8862 0.2000 1.0862 -0.27 可申購(gòu)可贖回 2009-12-11
830002 中銀QD02 0.8953 0.8886 0.2000 1.0886 -0.75 可申購(gòu)可贖回 2009-12-10
830002 中銀QD02 0.8979 0.8953 0.2000 1.0953 -0.29 可申購(gòu)可贖回 2009-12-09
830002 中銀QD02 0.9010 0.8979 0.2000 1.0979 -0.34 可申購(gòu)可贖回 2009-12-08
830002 中銀QD02 0.9020 0.9010 0.2000 1.1010 -0.11 可申購(gòu)可贖回 2009-12-07
830002 中銀QD02 0.8989 0.9020 0.2000 1.1020 0.34 可申購(gòu)可贖回 2009-12-04
830002 中銀QD02 0.8964 0.8989 0.2000 1.0989 0.28 可申購(gòu)可贖回 2009-12-03
830002 中銀QD02 0.8886 0.8964 0.2000 1.0964 0.88 可申購(gòu)可贖回 2009-12-02
830002 中銀QD02 0.8769 0.8886 0.2000 1.0886 1.33 可申購(gòu)可贖回 2009-12-01
830002 中銀QD02 0.8913 0.8769 0.2000 1.0769 -1.62 可申購(gòu)可贖回 2009-11-30
830002 中銀QD02 0.9006 0.8913 0.2000 1.0913 -1.03 可申購(gòu)可贖回 2009-11-27
830002 中銀QD02 0.8947 0.9006 0.2000 1.1006 0.66 可申購(gòu)可贖回 2009-11-26
830002 中銀QD02 0.8990 0.8947 0.2000 1.0947 -0.48 可申購(gòu)可贖回 2009-11-25
830002 中銀QD02 0.8900 0.8990 0.2000 1.0990 1.01 可申購(gòu)可贖回 2009-11-24
830002 中銀QD02 0.8932 0.8900 0.2000 1.0900 -0.36 可申購(gòu)可贖回 2009-11-23
830002 中銀QD02 0.8985 0.8932 0.2000 1.0932 -0.59 可申購(gòu)可贖回 2009-11-20
830002 中銀QD02 0.9018 0.8985 0.2000 1.0985 -0.37 可申購(gòu)可贖回 2009-11-19
830002 中銀QD02 0.9034 0.9018 0.2000 1.1018 -0.18 可申購(gòu)可贖回 2009-11-18
830002 中銀QD02 0.8920 0.9034 0.2000 1.1034 1.28 可申購(gòu)可贖回 2009-11-17
830002 中銀QD02 0.8883 0.8920 0.2000 1.0920 0.42 可申購(gòu)可贖回 2009-11-16
830002 中銀QD02 0.8900 0.8883 0.2000 1.0883 -0.19 可申購(gòu)可贖回 2009-11-13
830002 中銀QD02 0.8865 0.8900 0.2000 1.0900 0.39 可申購(gòu)可贖回 2009-11-12
830002 中銀QD02 0.8862 0.8865 0.2000 1.0865 0.03 可申購(gòu)可贖回 2009-11-11
830002 中銀QD02 0.8770 0.8862 0.2000 1.0862 1.05 可申購(gòu)可贖回 2009-11-10
830002 中銀QD02 0.8717 0.8770 0.2000 1.0770 0.61 可申購(gòu)可贖回 2009-11-09
830002 中銀QD02 0.8714 0.8717 0.2000 1.0717 0.03 可申購(gòu)可贖回 2009-11-06
830002 中銀QD02 0.8640 0.8714 0.2000 1.0714 0.86 可申購(gòu)可贖回 2009-11-05
830002 中銀QD02 0.8703 0.8640 0.2000 1.0640 -0.72 可申購(gòu)可贖回 2009-11-04
830002 中銀QD02 0.8685 0.8703 0.2000 1.0703 0.21 可申購(gòu)可贖回 2009-11-03
830002 中銀QD02 0.8621 0.8685 0.2000 1.0685 0.74 可申購(gòu)可贖回 2009-11-02
830002 中銀QD02 0.8700 0.8621 0.2000 1.0621 -0.91 可申購(gòu)可贖回 2009-10-30
830002 中銀QD02 0.8792 0.8700 0.2000 1.0700 -1.05 可申購(gòu)可贖回 2009-10-29
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830002 中銀QD02 0.8860 0.8837 0.2000 1.0837 -0.26 可申購(gòu)可贖回 2009-10-27
830002 中銀QD02 0.8797 0.8860 0.2000 1.0860 0.72 暫停 2009-10-26
830002 中銀QD02 0.8828 0.8797 0.2000 1.0797 -0.35 可申購(gòu)可贖回 2009-10-23
830002 中銀QD02 0.8826 0.8828 0.2000 1.0828 0.02 可申購(gòu)可贖回 2009-10-22
830002 中銀QD02 0.8795 0.8826 0.2000 1.0826 0.35 可申購(gòu)可贖回 2009-10-21
830002 中銀QD02 0.8712 0.8795 0.2000 1.0795 0.95 可申購(gòu)可贖回 2009-10-20
830002 中銀QD02 0.8733 0.8712 0.2000 1.0712 -0.24 可申購(gòu)可贖回 2009-10-19
830002 中銀QD02 0.8742 0.8733 0.2000 1.0733 -0.10 可申購(gòu)可贖回 2009-10-16
830002 中銀QD02 0.8671 0.8742 0.2000 1.0742 0.82 可申購(gòu)可贖回 2009-10-15
830002 中銀QD02 0.8629 0.8671 0.2000 1.0671 0.49 可申購(gòu)可贖回 2009-10-14
830002 中銀QD02 0.8653 0.8629 0.2000 1.0629 -0.28 可申購(gòu)可贖回 2009-10-13
830002 中銀QD02 0.8666 0.8653 0.2000 1.0653 -0.15 可申購(gòu)可贖回 2009-10-12
830002 中銀QD02 0.8533 0.8666 0.2000 1.0666 1.56 可申購(gòu)可贖回 2009-10-09
830002 中銀QD02 0.8475 0.8533 0.2000 1.0533 0.68 可申購(gòu)可贖回 2009-09-30
830002 中銀QD02 0.8545 0.8475 0.2000 1.0475 -0.82 可申購(gòu)可贖回 2009-09-29
830002 中銀QD02 0.8532 0.8545 0.2000 1.0545 0.15 可申購(gòu)可贖回 2009-09-28
830002 中銀QD02 0.8622 0.8532 0.2000 1.0532 -1.04 可申購(gòu)可贖回 2009-09-25
830002 中銀QD02 0.8633 0.8622 0.2000 1.0622 -0.13 可申購(gòu)可贖回 2009-09-24
830002 中銀QD02 0.8600 0.8633 0.2000 1.0633 0.38 可申購(gòu)可贖回 2009-09-23
830002 中銀QD02 0.8652 0.8600 0.2000 1.0600 -0.60 可申購(gòu)可贖回 2009-09-22
830002 中銀QD02 0.8701 0.8652 0.2000 1.0652 -0.56 可申購(gòu)可贖回 2009-09-21
830002 中銀QD02 0.8637 0.8701 0.2000 1.0701 0.74 可申購(gòu)可贖回 2009-09-18
830002 中銀QD02 0.8560 0.8637 0.2000 1.0637 0.90 可申購(gòu)可贖回 2009-09-17
830002 中銀QD02 0.8580 0.8560 0.2000 1.0560 -0.23 可申購(gòu)可贖回 2009-09-16
830002 中銀QD02 0.8617 0.8580 0.2000 1.0580 -0.43 可申購(gòu)可贖回 2009-09-15
830002 中銀QD02 0.8603 0.8617 0.2000 1.0617 0.16 可申購(gòu)可贖回 2009-09-14
830002 中銀QD02 0.8545 0.8603 0.2000 1.0603 0.68 可申購(gòu)可贖回 2009-09-11
830002 中銀QD02 0.85696 0.8545 0.2000 1.0545 -0.28 可申購(gòu)可贖回 2009-09-10
830002 中銀QD02 0.8516 0.8569 0.2000 1.0569 0.62 可申購(gòu)可贖回 2009-09-09
830002 中銀QD02 0.8440 0.8516 0.2000 1.0516 0.90 可申購(gòu)可贖回 2009-09-08
830002 中銀QD02 0.8350 0.8440 0.2000 1.0440 1.08 可申購(gòu)可贖回 2009-09-07
830002 中銀QD02 0.8282 0.8350 0.2000 1.0350 0.82 可申購(gòu)可贖回 2009-09-04
830002 中銀QD02 0.8314 0.8282 0.2000 1.0282 -0.38 可申購(gòu)可贖回 2009-09-03
830002 中銀QD02 0.8303 0.8314 0.2000 1.0314 0.13 可申購(gòu)可贖回 2009-09-02
830002 中銀QD02 0.8364 0.8303 0.2000 1.0303 -0.73 可申購(gòu)可贖回 2009-09-01
830002 中銀QD02 0.8394 0.8364 0.2000 1.0364 -0.36 可申購(gòu)可贖回 2009-08-31
830002 中銀QD02 0.8444 0.8394 0.2000 1.0394 -0.59 可申購(gòu)可贖回 2009-08-28
830002 中銀QD02 0.8471 0.8444 0.2000 1.0444 -0.32 可申購(gòu)可贖回 2009-08-27
830002 中銀QD02 0.8475 0.8471 0.2000 1.0471 -0.05 可申購(gòu)可贖回 2009-08-26
830002 中銀QD02 0.8400 0.8475 0.2000 1.0475 0.89 可申購(gòu)可贖回 2009-08-25
830002 中銀QD02 0.8399 0.8400 0.2000 1.0400 0.01 可申購(gòu)可贖回 2009-08-24
830002 中銀QD02 0.8320 0.8399 0.2000 1.0399 0.95 可申購(gòu)可贖回 2009-08-21
830002 中銀QD02 0.8358 0.8320 0.2000 1.0320 -0.45 可申購(gòu)可贖回 2009-08-20
830002 中銀QD02 0.8343 0.8358 0.2000 1.0358 0.18 可申購(gòu)可贖回 2009-08-19
830002 中銀QD02 0.8503 0.8343 0.2000 1.0343 -1.88 可申購(gòu)可贖回 2009-08-18
830002 中銀QD02 0.8510 0.8503 0.2000 1.0503 -0.085 可申購(gòu)可贖回 2009-08-17
830002 中銀QD02 0.8438 0.8510 0.2000 1.0510 0.85 可申購(gòu)可贖回 2009-08-14
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830002 中銀QD02 0.8502 0.8520 0.2000 1.0520 0.21 可申購(gòu)可贖回 2009-08-12
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830002 中銀QD02 0.8558 0.8411 0.2000 1.0411 -1.72 可申購(gòu)可贖回 2009-08-10
830002 中銀QD02 0.8542 0.8558 0.2000 1.0558 0.19 可申購(gòu)可贖回 2009-08-07
830002 中銀QD02 0.8660 0.8542 0.2000 1.0542 -1.36 可申購(gòu)可贖回 2009-08-06
830002 中銀QD02 0.8692 0.8660 0.2000 1.0660 -0.37 可申購(gòu)可贖回 2009-08-05
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830002 中銀QD02 0.8534 0.8624 0.2000 1.0624 1.05 可申購(gòu)可贖回 2009-08-03
830002 中銀QD02 0.8489 0.8534 0.2000 1.0534 0.53 可申購(gòu)可贖回 2009-07-31
830002 中銀QD02 0.8611 0.8489 0.2000 1.0489 -1.42 可申購(gòu)可贖回 2009-07-30
830002 中銀QD02 0.8545 0.8611 0.2000 1.0611 0.77 可申購(gòu)可贖回 2009-07-29
830002 中銀QD02 0.8482 0.8545 0.2000 1.0545 0.74 可申購(gòu)可贖回 2009-07-28
830002 中銀QD02 0.8430 0.8482 0.2000 1.0482 0.62 可申購(gòu)可贖回 2009-07-27
830002 中銀QD02 0.8336 0.8430 0.2000 1.0430 1.13 可申購(gòu)可贖回 2009-07-24
830002 中銀QD02 0.8375 0.8336 0.2000 1.0336 -0.47 可申購(gòu)可贖回 2009-07-23
830002 中銀QD02 0.8340 0.8375 0.2000 1.0375 0.42 可申購(gòu)可贖回 2009-07-22
830002 中銀QD02 0.8205 0.8340 0.2000 1.0340 1.65 可申購(gòu)可贖回 2009-07-21
830002 中銀QD02 0.8133 0.8205 0.2000 1.0205 0.89 可申購(gòu)可贖回 2009-07-20
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830002 中銀QD02 0.8065 0.8124 0.2000 1.0124 0.73 可申購(gòu)可贖回 2009-07-16
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830002 中銀QD02 0.6879 0.6894 0.2000 0.8894 0.22 可申購(gòu)可贖回 2009-01-20
830002 中銀QD02 0.6856 0.6879 0.2000 0.8879 0.34 可申購(gòu)可贖回 2009-01-19
830002 中銀QD02 0.6910 0.6856 0.2000 0.8856 -0.78 可申購(gòu)可贖回 2009-01-16
830002 中銀QD02 0.6914 0.6910 0.2000 0.8910 -0.06 可申購(gòu)可贖回 2009-01-15
830002 中銀QD02 0.6941 0.6914 0.2000 0.8914 -0.39 可申購(gòu)可贖回 2009-01-14
830002 中銀QD02 0.7054 0.6941 0.2000 0.8941 -1.60 可申購(gòu)可贖回 2009-01-13
830002 中銀QD02 0.7074 0.7054 0.2000 0.9054 -0.28 可申購(gòu)可贖回 2009-01-12
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830002 中銀QD02 0.7330 0.7322 0.2000 0.9322 -0.11 可申購(gòu)可贖回 2009-01-07
830002 中銀QD02 0.7242 0.7330 0.2000 0.9330 1.22 可申購(gòu)可贖回 2009-01-06
830002 中銀QD02 0.7101 0.7242 0.2000 0.9242 1.99 可申購(gòu)可贖回 2009-01-05

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