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中銀QD02[2007-02-09]—[2007-12-28]

2007-12-28

產(chǎn)品
代碼		 產(chǎn)品
簡稱		 上日單位
凈值(元)		 單位凈
值(元)		 累計(jì)分
紅(元)		 累計(jì)凈
值(元)		 日凈值增
長率(%)		 發(fā)行
狀態(tài)		 截止
日期
830002 中銀QD02 1.0697 1.0780 0.2000 1.2780 0.78 可申購可贖回 2007-12-28
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830002 中銀QD02 1.0698 1.0696 0.2000 1.2696 -0.02 暫停 2007-12-26
830002 中銀QD02 1.0633 1.0698 0.2000 1.2698 0.61 暫停 2007-12-25
830002 中銀QD02 1.0427 1.0633 0.2000 1.2633 1.98 暫停 2007-12-24
830002 中銀QD02 1.0412 1.0427 0.2000 1.2427 0.14 暫停 2007-12-21
830002 中銀QD02 1.0279 1.0412 0.2000 1.2412 1.29 暫停 2007-12-20
830002 中銀QD02 1.0303 1.0279 0.2000 1.2279 -0.23 可申購可贖回 2007-12-19
830002 中銀QD02 1.0495 1.0303 0.2000 1.2303 -1.83 可申購可贖回 2007-12-18
830002 中銀QD02 1.0575 1.0495 0.2000 1.2495 -0.76 可申購可贖回 2007-12-17
830002 中銀QD02 1.0770 1.0575 0.2000 1.2575 -1.81 可申購可贖回 2007-12-14
830002 中銀QD02 1.0849 1.0770 0.2000 1.2770 -0.73 可申購可贖回 2007-12-13
830002 中銀QD02 1.0808 1.0849 0.2000 1.2849 0.38 可申購可贖回 2007-12-12
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830002 中銀QD02 1.0459 1.0402 0.2000 1.2402 -0.54 可申購可贖回 2007-11-28
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