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中銀QD02(中銀穩(wěn)健增長)[2012年]

2013-01-04

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產(chǎn)品
代碼		 產(chǎn)品
簡稱		 上日單位
凈值(元)		 單位凈
值(元)		 累計分
紅(元)		 累計凈
值(元)		 日凈值增
長率(%)		 發(fā)行
狀態(tài)		 截止
日期
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-31
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-28
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-27
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-26
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-25
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-24
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 - - 2012-12-21
830002 中銀QD02 - 0.9528 0.2000 1.1528 0.4639 - 2012-12-20
830002 中銀QD02 - 0.9484 0.2000 1.1484 0.1795 - 2012-12-19
830002 中銀QD02 - 0.9467 0.2000 1.1467 -0.1687 - 2012-12-18
830002 中銀QD02 - 0.9483 0.2000 1.1483 0.6581 - 2012-12-17
830002 中銀QD02 - 0.9421 0.2000 1.1421 -0.3595 - 2012-12-14
830002 中銀QD02 - 0.9455 0.2000 1.1455 0.4995 - 2012-12-13
830002 中銀QD02 - 0.9408 0.2000 1.1408 0.0531 - 2012-12-12
830002 中銀QD02 - 0.9403 0.2000 1.1403 0.3628 - 2012-12-11
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830002 中銀QD02 0.9240 0.9362 0.2000 1.1362 1.32 可申購可贖回 2012-12-6
830002 中銀QD02 0.9245 0.9240 0.2000 1.1240 -0.05 可申購可贖回 2012-12-5
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830002 中銀QD02 0.9272 0.9315 0.2000 1.1315 0.46 可申購可贖回 2012-12-3
830002 中銀QD02 0.9219 0.9272 0.2000 1.1272 0.57 可申購可贖回 2012-11-30
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830002 中銀QD02 0.9341 0.9323 0.2000 1.1323 -0.19 可申購可贖回 2012-11-6
830002 中銀QD02 0.9284 0.9341 0.2000 1.1341 0.61 可申購可贖回 2012-11-5
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830002 中銀QD02 0.9016 0.9070 0.2000 1.1070 0.60 可申購可贖回 2012-10-12
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