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中銀FOF1(中銀精選基金理財(cái)計(jì)劃)[2009-11-8至2011-12-30]

2012-01-06

產(chǎn)品
代碼		 產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱(chēng)		 上日單位
凈值(元)		 單位凈
值(元)		 累計(jì)分
紅(元)		 累計(jì)凈
值(元)		 日凈值
增長(zhǎng)率(%)		 發(fā)行
狀態(tài)		 截止
日期
830082 中銀FOF1 0.8508 0.8376 0.0000 0.8376 -1.55 暫停 2011-12-30
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830082 中銀FOF1 0.8549 0.8549 0.0000 0.8549 - 暫停 2011-12-20
830082 中銀FOF1 0.8549 0.8549 0.0000 0.8549 - 暫停 2011-12-19
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830082 中銀FOF1 0.9076 0.9076 0.0000 0.9076 - 暫停 2011-11-21
830082 中銀FOF1 0.9093 0.9076 0.0000 0.9076 -0.19 暫停 2011-11-18
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830082 中銀FOF1 0.9541 0.9541 0.0000 0.9541 - 可申購(gòu)可贖回 2011-06-01
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830082 中銀FOF1 0.9928 0.9914 0.0000 0.9914 -0.14 可申購(gòu)不可贖回 2011-03-24
830082 中銀FOF1 0.9965 0.9928 0.0000 0.9928 -0.37 可申購(gòu)不可贖回 2011-03-23
830082 中銀FOF1 0.9949 0.9965 0.0000 0.9965 0.16 可申購(gòu)不可贖回 2011-03-22
830082 中銀FOF1 1.0015 0.9949 0.0000 0.9949 -0.66 可申購(gòu)不可贖回 2011-03-21
830082 中銀FOF1 1.0036 1.0015 0.0000 1.0015 -0.21 可申購(gòu)不可贖回 2011-03-18
830082 中銀FOF1 1.0006 1.0036 0.0000 1.0036 0.30 暫停 2011-03-11
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