2009-05-20
| 產(chǎn)品 代碼 |
產(chǎn)品 簡(jiǎn)稱(chēng) |
上日單位 凈值 (元) |
單位凈 值(元) |
累計(jì)分 紅(元) |
累計(jì)凈 值(元) |
日凈值增 長(zhǎng)率(%) |
發(fā)行 狀態(tài) |
發(fā)布日期 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0043 | 0.0000 | 1.0043 | 0.43 | 結(jié)束 | 2009-05-19 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2009-02-20 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認(rèn)購(gòu) | 2009-02-19 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認(rèn)購(gòu) | 2009-02-18 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認(rèn)購(gòu) | 2009-02-17 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認(rèn)購(gòu) | 2009-02-16 | |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認(rèn)購(gòu) | 2009-02-15 |