2009-03-04
| 產(chǎn)品 代碼 |
產(chǎn)品 簡稱 |
上日單位 凈值(元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值增 長率 (%) |
發(fā)行 狀態(tài) |
發(fā)布 日期 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0090 | 0.0000 | 1.0090 | 0.90 | 暫停 | 2009-03-03 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-15 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-12 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-11 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-10 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-09 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-08 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-05 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-04 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-03 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-02 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-01 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-11-28 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-11-27 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-11-26 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-11-25 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-11-24 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-11-21 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認(rèn)購 | 2008-11-20 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認(rèn)購 | 2008-11-19 |
| 830061 | 貨幣0819 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認(rèn)購 | 2008-11-18 |