2024-08-30
一、報告期
報告期為2024年1月1日至2024年6月30日。
二、當(dāng)期理財產(chǎn)品發(fā)行情況
| 產(chǎn)品類型 | 報告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量（支） | 報告期內(nèi)募集金額（萬元）1 | |
|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 321 | 2,371,855.30 |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | - | |
| 合計 | 321 | 2,371,855.30 | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 321 | 2,371,855.30 |
| 權(quán)益類 | 0 | - | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | - | |
| 混合類 | 0 | - | |
| 合計 | 321 | 2,371,855.30 | |
三、當(dāng)期理財產(chǎn)品到期情況
| 產(chǎn)品類型 | 報告期內(nèi)到期數(shù)量（支） | 報告期內(nèi)兌付金額（萬元）2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 328 | 4,366,309.96 | |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 328 | 4,366,309.96 | ||
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 328 | 4,366,309.96 | |
| 權(quán)益類 | 0 | 0 | ||
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | ||
| 混合類 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 328 | 4,366,309.96 | ||
四、期末理財產(chǎn)品存續(xù)情況
| 產(chǎn)品類型 | 報告期末存續(xù)數(shù)量（支） | 報告期末存續(xù)金額 （萬元） |
報告期末存續(xù) 金額占比 |
較期初占比變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% |
| 權(quán)益類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合類 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計 | 659 | 6,145,178.70 | 100.00% | 0.00% | |
五、期末理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
| 資產(chǎn)類別 | 報告期末投資金額（萬元，穿透后） | 報告期末投資金額占比 |
|---|---|---|
| 現(xiàn)金及銀行存款 | 745,882.06 | 11.42% |
| 同業(yè)存單 | - | 0.00% |
| 拆放同業(yè)及買入返售 | - | 0.00% |
| 債券 | 3,269,597.32 | 50.06% |
| 非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | - | 0.00% |
| 權(quán)益類投資 | 2,516,427.99 | 38.52% |
| 境外投資資產(chǎn) | - | 0.00% |
| 公募基金 | - | 0.00% |
| 合計 | 6,531,907.37 | 100% |
六、備注
產(chǎn)品統(tǒng)計范圍為報告期內(nèi)發(fā)行/到期及報告期末存續(xù)的非保本理財產(chǎn)品，資產(chǎn)統(tǒng)計范圍為報告期末存續(xù)的非保本理財產(chǎn)品穿透后的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類遵循國家金融監(jiān)督管理總局G06分類標(biāo)準(zhǔn)。外幣按照國家外匯管理局公布的報告期末最后一個交易日的基準(zhǔn)匯價折算為人民幣。
中國銀行股份有限公司
2024年8月30日