2024-10-17
尊敬的投資者:
“中銀理財“聚富”固收增益(封閉式)2023年004期”產品于2024年10月11日到期。產品存續(xù)期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資?,F按照說明書約定,將本理財產品業(yè)績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:
產品名稱 | 中銀理財“聚富”固收增益(封閉式)2023年004期 |
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產品代碼 | JFZY2023004 |
成立日 | 2023年4月11日 |
到期日 | 2024年10月11日 |
產品存續(xù)期 | 549天 |
托管費率 | 0.02%(年化) |
銷售服務費率 | 0.30%(年化) |
固定管理費率 | 0.15%(年化) |
期末凈值 | 1.055203 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2024年10月17日