2024-06-26
尊敬的投資者：
“中銀理財(cái)-穩(wěn)富（季增益）002”產(chǎn)品于2024年6月投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定，現(xiàn)將產(chǎn)品投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)的具體信息進(jìn)行披露，詳見(jiàn)附表：
| 交易日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 融資客戶 | 項(xiàng)目名稱 | 剩余融資 期限（天） |
投資模式/ 交易結(jié)構(gòu) |
資金用途 | 資產(chǎn)面值 （萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6/21 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富（季增益）002 | WFJZY002 | 華泰證券股份有限公司 | 華泰證券股份有限公司5,000萬(wàn)收益憑證-普通收益型非標(biāo)理財(cái)項(xiàng)目 | 28 | 收益憑證-普通收益型 | 用于融資人補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，不涉及房地產(chǎn)投資、股票投資、股票衍生品投資、股權(quán)投資、融資融券業(yè)務(wù)及法律法規(guī)禁止的其他用途。 | 5,000 |
中國(guó)銀行股份有限公司江蘇省分行為本筆非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)提供項(xiàng)目管理服務(wù)，并收取相應(yīng)項(xiàng)目管理費(fèi)，每日計(jì)提的項(xiàng)目管理費(fèi)=當(dāng)日該筆非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)融資本金余額×【0.05】% /365。理財(cái)產(chǎn)品管理人有權(quán)根據(jù)本理財(cái)計(jì)劃運(yùn)作實(shí)際情況，以本理財(cái)計(jì)劃項(xiàng)下財(cái)產(chǎn)向中國(guó)銀行股份有限公司江蘇省分行支付項(xiàng)目管理費(fèi)，并有權(quán)對(duì)項(xiàng)目管理費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。
其他產(chǎn)品信息請(qǐng)以《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》所載為準(zhǔn)。
特此公告
中銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2024年6月26日