產(chǎn)品說明

超遠期外匯買賣是起息日在一年以后的遠期外匯買賣。即客戶指定一年后的交割日，從銀行買入一種貨幣，賣出另一種貨幣。

產(chǎn)品特點

客戶向銀行申請在指定的交割日以合同約定的匯率，買入一種貨幣，賣出另一種貨幣，實現(xiàn)不同外幣之間的轉(zhuǎn)換?？梢栽诮灰兹站蛯斫桓钊盏膮R率水平確定下來，將未來匯率風(fēng)險完全鎖定。

適用客戶

1.適用于將來某天有外幣之間買賣需求的客戶，用于公司進出口貿(mào)易結(jié)算或借入外匯債務(wù)等；

2.客戶需在銀行開立有外幣賬戶。

辦理流程

1. 簽訂協(xié)議：申請者在與中國銀行敘做遠期外匯交易以前，需與中國銀行簽訂《衍生交易總協(xié)議》和《辦理外匯買賣申請書》；

2. 保證金落實：落實授信或相應(yīng)保證金；

3. 詢價：申請者通過書面申請形式確定遠期外匯交易的細節(jié)，以此向中國銀行詢價；

4. 成交：交易一旦達成，中國銀行向申請者進行交易證實；

5. 結(jié)算：在交割日進行實際交割。申請者可根據(jù)需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日之前要求銀行對該交易進行一次展期。