2024-09-03
一、2024年2季度集合計劃基本情況表
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末 企業(yè)數(shù)(個） |
期末 職工人數(shù)（人） |
期末 資產(chǎn)金額 （萬元） |
設(shè)立 組合數(shù)（個） |
本期投資 收益（萬元） |
本年累計投資收益 （萬元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業(yè)年金集合計劃 | 1,409 | 74,451 | 223,239.99 | 11 | 761.22 | 1,721.55 |
| 2 | 99JH20240001 | 中銀恒久2號企業(yè)年金集合計劃 | 3 | 22 | 1.18 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 合計 | —— | 1,412 | 74,473 | 223,241.17 | 18 | 761.22 | 1,721.55 |
注：
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入- 受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2024年2季度集合計劃組合明細表
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合 類型 |
組合 代碼 |
投資管理人 名稱 |
組合期末 資產(chǎn)凈值 （萬元） |
本年以來 投資收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 工銀瑞信穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I47Q0187 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 17,901.97 | 4.37 |
| 2 | 華夏基金穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I32Q0235 | 華夏基金管理有限公司 | 3,815.81 | 2.09 | |||
| 3 | 南方基金穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I33Q0193 | 南方基金管理股份有限公司 | 50,803.98 | -2.05 | |||
| 4 | 易方達穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I34Q0154 | 易方達基金管理有限公司 | 46,270.44 | 1.55 | |||
| 5 | 泰康資產(chǎn)穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I49Q0669 | 泰康資產(chǎn)管理有限責任公司 | 44,096.26 | 2.13 | |||
| 6 | 華泰穩(wěn)健組合 | 含權(quán)益類 | I43Q0071 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 44,315.48 | 0.85 | |||
| 7 | 國壽均衡配置組合 | 含權(quán)益類 | I52Q0939 | 中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司 | 2,074.64 | 2.28 | |||
| 8 | 華夏基金安心投資組合 | 固定收益類 | I32Q0237 | 華夏基金管理有限公司 | 9,534.27 | 2.29 | |||
| 9 | 受托直投1號組合 | 含權(quán)益類 | - | 中國銀行股份有限公司 | - | - | |||
| 10 | 受托直投2號組合 | 含權(quán)益類 | - | 中國銀行股份有限公司 | - | - | |||
| 11 | 受托直投3號組合 | 固定收益類 | - | 中國銀行股份有限公司 | - | - | |||
| 2 | 99JH20240001 | 中銀恒久2號企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 動力增長1 | 含權(quán)益類 | - | 南方基金管理股份有限公司 | - | - |
| 2 | 動力增長2 | 含權(quán)益類 | - | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | - | - | |||
| 3 | 均衡配置1 | 含權(quán)益類 | - | 易方達基金管理有限公司 | - | - | |||
| 4 | 均衡配置2 | 含權(quán)益類 | - | 國泰基金管理有限公司 | - | - | |||
| 5 | 穩(wěn)健增值1 | 含權(quán)益類 | - | 泰康資產(chǎn)管理有限責任公司 | - | - | |||
| 6 | 穩(wěn)健增值2 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
| 7 | 安心守護 | 固定收益類 | I35Q0210 | 嘉實基金管理有限公司 | 1.08 | - |
注：
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值 /（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
（2）凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數(shù)）/ 期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數(shù)）/ 期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內(nèi)第n次歸一當天單位凈值） - 1
其中，凈值歸一系數(shù) = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
（3）期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益率空缺的為2024年1月1日及以后正式運作的組合。
三、2024年2季度集合計劃分組合類型收益情況表
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合 類型 |
樣本組合數(shù)（個） | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值（萬元） | 本年以來加權(quán)平均收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 9,534.27 | 2.29 |
| 含權(quán)益類 | 7 | 209,278.58 | 0.87 | |||
| 綜合 | 8 | 218,812.85 | 0.91 | |||
| 1 | 99JH20240001 | 中銀恒久2號企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 1.08 | - |
| 含權(quán)益類 | - | - | - | |||
| 綜合 | 1 | 1.08 | - | |||
| 2 | 合計 | —— | 固定收益類 | 2 | 9,535.35 | 2.29 |
| 含權(quán)益類 | 7 | 209,278.58 | 0.87 |
注：
1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;各組合收益率為單位凈值增長率。