2024-05-28
一、2024年1季度集合計(jì)劃基本情況表
| 序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 期末 企業(yè)數(shù)(個(gè)） |
期末 職工人數(shù)（人） |
期末 資產(chǎn)金額 （萬元） |
設(shè)立 組合數(shù)（個(gè)） |
本期投資 收益（萬元） |
本年累計(jì)投資收益 （萬元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1,315 | 72,030 | 207,178.29 | 11 | 960.33 | 960.33 |
| 2 | 合計(jì) | —— | 1,315 | 72,030 | 207,178.29 | 11 | 960.33 | 960.33 |
注：
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入- 受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2024年1季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表
| 序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合 類型 |
組合 代碼 |
投資 管理人名稱 |
組合 期末資產(chǎn)凈值（萬元） |
本年 以來投資收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 工銀瑞信穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I47Q0187 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 13,984.51 | 2.03 |
| 2 | 華夏基金穩(wěn)健投資組合 |
含權(quán)益類 | I32Q0235 | 華夏基金管理有限公司 | 3,779.05 | 1.10 | |||
| 3 | 南方基金穩(wěn)健投資組合 |
含權(quán)益類 | I33Q0193 | 南方基金管理股份有限公司 | 51,766.53 | -1.04 | |||
| 4 | 易方達(dá)穩(wěn)健投資組合 |
含權(quán)益類 | I34Q0154 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 38,361.89 | 1.17 | |||
| 5 | 泰康資產(chǎn)穩(wěn)健投資組合 |
含權(quán)益類 | I49Q0669 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 43,586.04 | 0.96 | |||
| 6 | 華泰穩(wěn)健組合 |
含權(quán)益類 | I43Q0071 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 44,104.18 | 0.36 | |||
| 7 | 國壽均衡配置組合 |
含權(quán)益類 | I52Q0939 | 中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 1,900.13 | 1.05 | |||
| 8 | 華夏基金安心投資組合 |
固定收益類 | I32Q0237 | 華夏基金管理有限公司 | 4,483.95 | 1.13 | |||
| 9 | 受托直投1號組合 |
含權(quán)益類 | - | 中國銀行股份有限公司 | - | - | |||
| 10 | 受托直投2號組合 |
含權(quán)益類 | - | 中國銀行股份有限公司 | - | - | |||
| 11 | 受托直投3號組合 |
固定收益類 | - | 中國銀行股份有限公司 | - | - |
注：
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值 /（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當(dāng)天分紅金額 / 分紅前總份額
（2）凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數(shù)）/ 期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值 *第2次凈值歸一系數(shù)）/ 期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值） - 1
其中，凈值歸一系數(shù) = 凈值歸一當(dāng)天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
（3）期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。
3.本年以來投資收益率空缺的為2024年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。
三、2024年1季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表
| 序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合 類型 |
樣本組合數(shù)（個(gè)） | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值（萬元） | 本年以來加權(quán)平均收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 4,483.95 | 1.13 |
| 含權(quán)益類 | 7 | 197,482.33 | 0.45 | |||
| 綜合 | 8 | 201,966.28 | 0.46 | |||
| 2 | 合計(jì) | —— | 固定收益類 | 1 | 4,483.95 | 1.13 |
| 含權(quán)益類 | 7 | 197,482.33 | 0.45 |
注：
1.樣本為2024年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;各組合收益率為單位凈值增長率。